Уважаемый соискатель, мы ищем в команду профессионала, который возьмёт на себя управление финансовыми потоками, оптимизирует работу с банками, обеспечит финансовую стабильность компании и сумеет нарисовать красивый, но правильный отчет обо всем этом.
Обязанности:
-
управление денежными потоками и контроль ликвидности компании;
-
обслуживание банковского финансирования (кредитная линия);
-
взаимодействие с банками;
-
участие в финансовом планировании и бюджетировании;
-
проверка заявок на оплату (назначение платежа, реквизиты, условия договора, наличие закрывающих документов, ЦФО, МВЗ, статья, бюджет, период начислений);
-
проверка корректности отражения факта ДДС (приход/расход);
-
работа в клиент-банке;
-
контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
-
согласование счетов на оплату, анализ ликвидности, формирование реестра;
-
сверка банковских выписок на соответствие выплат, указанных в реестре;
-
контроль за остатками на счетах компании;
-
ведение платежного календаря в Excel;
-
контроль ДЗ/КЗ – сбор информации, коммуникация, контроль;
-
подготовка отчетов ДДС.
-
высшее образование (финансовое/экономическое);
-
опыт работы на позиции казначея от 5 лет;
-
глубокое понимание принципов управления денежными средствами, рабочим капиталом и финансовыми рисками;
-
развитые аналитические способности, системное мышление и умение работать режиме многозадачности;
-
продвинутое знание Excel (1с формулы) и 1C (в части работы с банком, привязкой оплат, сверкой);
-
навыки работы с презентациями;
-
умение работать в клиент-банке (желательно опыт работы в нескольких банках);
-
понимание ЦФО, МВЗ, статья.
- Оформление по ТК РФ с заключением бессрочного трудового договора на основное место работы.
- 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.
- Рабочее время с 10:00 до 19:00 с часовым перерывом на обед и отдых.
- Отпуск ежегодный 28 календарных дней.
- ДМС после успешного прохождения испытания.
- Период испытания - 3 месяца.
- Дополнительно в компании действуем система мотивации - годовое премирование (по KPI) до 10% от суммы окладов/зарплаты за год пропорционально отработанному времени.