Обязанности:
- Управление платежами: формирование и контроль соблюдения платежного календаря, проверка заявок на расходование средств и проведение ежедневных банковских операций.
- Контроль ликвидности: ежедневный мониторинг остатков на счетах, управление дефицитом и профицитом бюджета.
- Работа с банками: открытие и закрытие расчетных счетов, размещение свободных остатков на депозитах, оформление кредитов, банковских гарантий и валютный контроль, формирование и ведение кредитного портфеля в разрезе траншей, книги залогов.
- Управление рисками: минимизация валютных, процентных и кредитных рисков, а также хеджирование финансовых потерь.
- Отчетность и прогнозирование: анализ исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС) и составление оперативных финансовых прогнозов.
- Автоматизация процессов казначейства на базе 1С ERP.
Требования:
- высшее профильное образование;
- опыт работы в финансах от 1–3 лет и глубокими знаниями банковского дела, процессов ВЭД, валютного законодательства и 1С;
-
кросс-функциональное взаимодействие: умение согласовывать бюджеты и платежи с отделами закупок, логистики, продаж и бухгалтерией;
- аналитический склад ума: способность моделировать различные финансовые сценарии и оценивать риски (валютные, процентные);
- стрессоустойчивость и точность: работа в режиме сжатых сроков и высокой ответственности за бесперебойное и своевременное проведение оплат;
- дополнительные навыки: навыки управления ликвидностью, опыт автоматизации казначейского блока на 1С ERP, знания операций бухучета в части казначейского блока.
Условия:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- формат работы: 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибрид после ИС);
- комфортный современный офис в 1 мин. от метро Спортивная;
- уютная кухня, где всегда есть кофе/чай и возможность разогреть свой обед:);
- корпоративная скидка на продукцию компании, подарочные карты ко дню рождения и другим праздникам;
- ДМС после испытательного срока;
- возможности профессионального развития.